پراپ تریدینگ prop trading چیست؟ جامع ترین مقاله، صفر تا صد! رابین سود

ترید بر اساس نوسان یا Volatility Trading به معنای بهره‌برداری از نوسانات بازار برای کسب سود است. در این استراتژی، معامله‌گران با استفاده از ابزارهایی مثل آپشن‌ها و فیوچرز، بر اساس پیش‌بینی نوسانات آینده وارد معامله می‌شوند. شاخص‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بهره، نرخ تورم و تصمیمات بانک مرکزی می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی داشته باشند. معامله‌گران با پیگیری دقیق این شاخص‌ها می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای معامله شناسایی کنند. پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به معنی معامله‌گری با سرمایه‌ای است که توسط مؤسسات مالی بزرگ در اختیار شما قرار می‌گیرد.

این مدل معاملاتی به افرادی با مهارت‌های تحلیلی و فنی امکان می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی مختلف مانند فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال فعالیت کنند و از پتانسیل سودآوری بالایی برخوردار شوند. این مدل معاملاتی، به دلیل مزایای منحصربه‌فرد خود، هر روز محبوب‌تر می‌شود و بسیاری از معامله‌گران به دنبال همکاری با شرکت‌های معتبر پراپ تریدینگ برای استفاده از سرمایه آن‌ها هستند. این روش به خصوص در بازارهایی مثل فارکس، سهام و کریپتوکارنسی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. معامله‌گرانی که در این سیستم فعالیت می‌کنند، با استفاده از مهارت‌های معاملاتی خود، بخشی از سود را به دست می‌آورند و مابقی آن را با شرکت شریک می‌شوند. شرکت‌های پراپ‌فرم (Prop Firm)، موسساتی هستند که به معامله‌گران حرفه‌ای فرصت می‌دهند تا با سرمایه این شرکت‌ها در بازارهای مالی فعالیت کنند. شرکت‌های پراپ‌فرم(Prop Firm) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که معامله‌گران را برای سودآوری بالا و مدیریت ریسک تشویق کنند.

پراپ تریدینگ یکی از روش‌های جدید برای تأمین سرمایه است که به تریدرها اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه زیاد در بازارهای مالی ترید کنند. در این مقاله به بررسی مفهوم پراپ تریدینگ می‌پردازیم و با کاربردهای آن در بازارهای مالی آشنا می‌شویم. در پراپ تریدینگ سرمایه قابل توجهی در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد و سود و ضرر معاملات آن‌ها نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. تریدرهایی که به روانشناسی ترید و مدیریت احساسات خود بی‌توجه باشند، در چنین شرایطی دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند به‌درستی درباره معاملات خود تصمیم بگیرند. ترس و طمع که نقش بسیار پررنگی در رفتار تریدرهای بازارهای مالی دارند، در پراپ تریدینگ با قدرت بیش‌تری بروز می‌کنند و روی ذهن تریدرها تأثیر می‌گذارند. در این میان، شرکت‌های پراپ تریدینگ به دنبال سودآوری پایدار بوده و برای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک معاملات، قوانینی مشخص و محدودیت‌هایی دقیق وضع می‌کنند.

چیزی حدود یک سال از تأسیس این شرکت می‌گذرد و در همین مدت کوتاه این شرکت توانسته اعتماد بیش از 4 صد هزار معامله موفق را به دست آورد. تقسیم سود این شرکت 80 درصد در نظر گرفته‌شده است و بزرگ‌ترین اکانتی که در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد 50 هزار دلار است. در صورت موفقیت در مراحل قبلی، معامله‌گر می‌تواند به یک حساب واقعی (Live Account) دسترسی پیدا کند. سرمایه این حساب بسته به شرکت و توانایی تریدر، از چند هزار دلار تا چند صد هزار دلار متغیر است. پم تریدینگ برای افرادی که هنوز در ابتدای راه ترید هستند، یک انتخاب ایده‌آل است.

بااین‌حال، برخی از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها در ایران خدمات مشابه پراپ تریدینگ ارائه می‌دهند و به معامله‌گران ایرانی امکان فعالیت در این مدل را می‌دهند. شما به راحتی می‌توانید عملکرد گذشته تریدرهایی که قصد کپی کردن معاملات آن‌ها را دارید، بررسی کنید و تصمیم بگیرید که چه کسی را دنبال کنید. این روش به شما کمک می‌کند تا با دیدن استراتژی‌های موفق، مهارت‌های خود را بهبود بخشید و به مرور زمان به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. بهترین بروکر فارکس باید امکاناتی مانند اسپرد پایین، اجرای سریع معاملات و پشتیبانی قوی ارائه دهد. برای معامله‌گرانی که از ایران فعالیت می‌کنند، انتخاب یک بروکر با شرایط مناسب می‌تواند تأثیر بسزایی در عملکرد آنها داشته باشد.

البته، معامله‌گران باید به قوانین مدیریت ریسک شرکت‌های پراپ تریدینگ پایبند باشند. شرکت‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل ضرر و مدیریت سرمایه وضع می‌کنند و نقض این قوانین می‌تواند منجر به قطع همکاری با معامله‌گر شود. پراپ فرم ها با هدف کسب سود از مهارت‌های معامله‌گران، سرمایه خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. این شرکت‌ها معمولاً معیارهای سخت‌گیرانه‌ای برای انتخاب معامله‌گران دارند و آزمون‌هایی را برای سنجش مهارت و توانایی افراد برگزار می‌کنند. معامله‌گرانی که در این آزمون‌ها عملکرد مطلوبی نشان دهند، واجد شرایط دریافت سرمایه و آغاز فعالیت خود می‌شوند. برخلاف معاملات شخصی، در این روش معامله‌گر از سرمایه شرکت بهره می‌برد و سود حاصل بین او و شرکت تقسیم می‌شود.

هنگامی که یک تریدر توسط شرکت‌های پراپ فرم پذیرفته می‌شود، مقدار مشخصی سرمایه به او تخصیص داده می‌شود. مقدار سرمایه تخصیص‌یافته و نسبت سودی که معامله‌گر دریافت می‌کند، بسته به سطح تجربه معامله‌گر و سابقه او در معاملات گذشته متفاوت است؛ با این حال، به طور معمول این سود با نسبت ۷۰-۳۰ یا ۸۰-۲۰ تقسیم می‌شود. پراپ فرم‌ها برای ارائه خدمات خود از حساب‌ها و پلتفرم‌های مختلفی پشتیبانی می‌کنند. تریدرها باید معاملات خود را در پلتفرم‌های معاملاتی و حساب‌هایی که پراپ فرم ارائه می‌کند انجام دهند، و امکان استفاده از حساب‌های شخصی خود را ندارند. این موضوع در صورتی مشکل‌ساز می‌شود که کیفیت پلتفرم‌های تحت پشتیبانی پراپ فرم مناسب نباشد یا محدودیت زیادی داشته باشد. از طرفی، اگر حساب‌های معاملاتی پراپ فرم اسپرد زیادی داشته باشد، تریدرها را دچار چالش‌های زیادی می‌کند.

نکته قابل توجه این است که برخلاف فاز دوم، در فاز اول چالش استلار، محدودیت زمانی خاصی وجود ندارد. برای کسب اطلاعات بیشتر و افتتاح حساب، به وب سایت فنفیکس به آدرس زیر مراجعه کنید. ما در فنفیکس، با تعهد به ارائه خدمات باکیفیت و پشتیبانی همه‌جانبه، در کنار شما خواهیم بود تا طعم شیرین موفقیت در معاملات را بچشید. دوستانی که برای ترید از سرمایه پراپها استفاده میکنند مراقب شرکتی جعلی به نام پراپ ترید فاند باشند. برخی شرکت‌ها ممکن است پس از جذب سرمایه مشتریان، از پرداخت سود یا بازپرداخت سرمایه خودداری کنند. معمولاً این آزمون‌ها بر اساس شبیه‌سازی معاملات واقعی طراحی شده‌اند و اگر فرد بتواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد، می‌تواند به مراحل بعدی راه پیدا کند.

با این حال، مانند هر نوع دیگر از سرمایه‌گذاری، پراپ تریدینگ نیز ریسک‌های خاص خود را دارد. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به استرس ناشی از عملکرد بالا، وابستگی به قوانین شرکت و محدودیت‌های اعمال‌شده اشاره کرد. بنابراین، معامله‌گران باید از تمامی مزایا و معایب این حوزه آگاهی داشته باشند تا تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. تعهد به ارائه عملکرد پایدار و سودآور، فشار روانی زیادی بر معامله‌گران وارد می‌کند. شکست در رعایت محدودیت‌های ریسک یا عدم تحقق اهداف سوددهی می‌تواند به از دست دادن حساب معاملاتی منجر شود. پراپ تریدینگ، با وجود جذابیت‌های فراوان، دارای جنبه‌های مثبت و منفی است که معامله‌گران باید قبل از ورود به این حوزه به آن‌ها توجه کنند.

در صورت موفقیت در این مراحل، می توانید به عنوان یک تریدر تحت حمایت پراپ فرم تریدرزکامبت فعالیت خود را آغاز کنید. بررسی آمار وب سایت پراپی در Similarweb نشان می دهد که این سایت به طور میانگین ماهیانه بیش از 85 هزار بازدیدکننده دارد. این رقم در مقایسه با سایر پراپ فرم های ایرانی، ترافیک قابل قبولی محسوب می شود و نشان دهنده ی محبوبیت نسبی این شرکت در میان بخش قابل توجهی از جامعه معامله گران ایرانی است. شرکت پراپی در سال 1401 تاسیس و به عنوان تامین کننده سرمایه و جذب تریدر در بازار فارکس، در کشور امارات به ثبت رسیده است. با وجود سابقه نسبتاً کوتاه، این شرکت در میان تریدرهای ایرانی از شهرت قابل قبولی برخوردار است.

این تجربه می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و ارتقاء مهارت‌های آن‌ها کمک کند. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای سرمایه شخصی کمی برای ترید کردن در فارکس دارند و نمی‌توانند از تمام فرصت‌های موجود در بازار استفاده ببرند. با سرمایه شخصی، آزادی عمل تریدرهای حرفه‌ای کم‌تر است و نمی‌توانند سود مناسبی از بازار کسب کنند. پراپ تریدینگ با حل این مشکل به تریدرهای حرفه‌ای این فرصت را می‌دهند که سرمایه مورد نیاز خود را از پراپ فرم‌ها دریافت و با آن در بازار فارکس معامله کنند. بازار فارکس فرصت‌های بی‌شماری برای کسب سود دارد، اما یکی از چالش‌های مهم بسیاری از تریدرها نداشتن سرمایه کافی برای بهره بردن از این فرصت‌هاست.

با این حال، به دلیل حضور گسترده افراد و وابستگی کامل برد و باخت به رفتار و استراتژی‌های معامله‌گران، این بازار به شدت رقابتی شده است. بنابراین، انطباق با شرایط بازار و انتخاب بهترین استراتژی‌ پراپ، اساس موفقیت تریدرهاست. مناسب را به درستی در فعالیت ترید خود اعمال نکنید، ممکن است نه تنها به سودی دست نیابید بلکه سرمایه و زمان خودتان و شرکت را نیز هدر دهید. پراپ تریدرها از طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها برای بهره‌برداری از بازار مالی استفاده می‌کنند که در ادامه از پراپ تریدینگ پارامونت به معرفی و بررسی جامع آن‌ها می‌پردازیم. شرکت‌های بازرگانی Prop در کار تامین مالی معامله‌گران بزرگ از هر طبقه‌ای هستند. در پراپ تریدینگ، شرکت‌ها و بانک‌ها از سرمایه خود برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و سرمایه شما به‌عنوان معامله‌گر درگیر نمی‌شود.

در ادامه با معرفی بهترین استراتژی‌ های پراپ تریدینگ 2024 به شما در انتخاب بهترین رویکرد بر اساس ویژگی‌های شخصی خود کمک می‌کنیم. در دنیای پر رقابت بازارهای مالی، پراپ تریدینگ فرصتی طلایی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا با استفاده از سرمایه‌های بزرگ، به اهداف مالی خود دست یابند. با این حال، موفقیت در این عرصه مستلزم داشتن دانش، مهارت و انتخاب درست پراپ فرم است. این ۵ پراپ فرم در سال 2024 با ارائه شرایط مناسب، پشتیبانی قوی و منابع آموزشی گسترده، بهترین گزینه‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار محسوب می‌شوند. انتخاب هر یک از این شرکت‌ها می‌تواند مسیر موفقیت شما در پراپ تریدینگ را هموار کند.

همچنین، با استفاده از این روش، فرصت‌های بزرگ‌تری برای کسب سود و ارتقاء مهارت‌ها فراهم می‌شود. پراپ فرم‌ها با ارائه خدمات پراپ تریدینگ، در واقع یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک انجام می‌دهند که به رشد مستمر سرمایه شرکت در بلندمدت کمک می‌کند. از طرف دیگر، تریدرها نیز با دریافت سرمایه از شرکت‌ها می‌توانند بدون نیاز به ریسک کردن روی سرمایه شخصی خود در بازار ترید کنند و به سود برسند. بنابراین پراپ تریدینگ یک بازی دو سر سود است و ریسک معاملات هر دو طرف را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. خرید پراپ به‌عنوان یکی از گزینه‌های جذاب برای معامله‌گرانی که به دنبال افزایش سود خود با سرمایه شرکت‌های بزرگ هستند، فرصتی منحصربه‌فرد فراهم می‌کند.

شاخص‌های اقتصادی مهم مثل نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال و فارکس دارند. به عنوان مثال کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث افزایش موقتی قیمت‌ها در بازارهای مالی شود. بنابراین با پیگیری دقیق تغییرات در شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بهره، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بسیار مناسبی را شناسایی کنید. حال که به خوبی میدانید پراپ تریدینگ چیست و با معیار های انتخاب آن آشنا شدید، با در نظر گرفتن این معیارها، می‌توانید پراپ فرمی را انتخاب کنید که بهترین شرایط را برای موفقیت شما فراهم کند. این فیلم ساخته چالز فرگوسن است و در مورد فاجعه و بحران مالی بزرگی است که در سال 2008 رخ داد و میلیون‌ها نفر شغل و املاک خود را از دست دادند.

شرکت در آزمون‌های پراپ تریدینگ معمولا رایگان نیست و در اکثر مواقع، معامله‌گران باید یک هزینه ورودی را بپردازند. البته اغلب بعدا خود شرکت پراپ فرم با اولین معامله این هزینه را به معامله‌گر برمی‌گرداند. در حقیقت هدف از دریافت این هزینه ورودی، این است که تنها معامله‌گران و تریدرهای حرفه‌ای و جدی در آزمون ورودی شرکت کنند. برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر حرفه‌ای و استفاده از پراپ تریدینگ برای معامله در فارکس، ابتدا باید دانش کافی برای تحلیل و ترید در فارکس را کسب کنید. سپس اصول مدیریت سرمایه، کنترل احساسات و مدیریت ریسک در معاملات را به خوبی فرا بگیرید و در مرحله بعد برای دریافت سرمایه از پراپ فرم‌ها اقدام کنید. شرکت‌ های پراپ، شرکت‌ های مالی تخصصی هستند که سرمایه خود را به معامله‌ گران برای تجارت در بازارهای مالی اختصاص می‌ دهند.

این کارگزاری با ارائه پلتفرم های معاملاتی قدرتمند، اسپردهای رقابتی و نقدینگی بالا، محیطی مناسب برای معاملات فارکس فراهم می کرد. پراپ تریدینگ می تواند حرفه ای مهیج و پرسود برای معامله گران بااستعداد و باتجربه باشد. ریسک پذیری بالا و انضباط کاری قوی از الزامات موفقیت در این عرصه به شمار می روند. پیش از اقدام به پیوستن به fundednext، اطمینان حاصل کنید که دانش و مهارت های لازم برای رویارویی با این چالش ها را دارا هستید. پلن های تامین مالی کلاس B شرکت سرمایه گذار برتر، فرصتی مناسب برای معامله گرانی است که به دنبال آرامش خاطر بیشتر در زمان معامله و معامله بدون محدودیت زمانی هستند.

برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ، محدودیت‌هایی را برای معامله‌گران خود تعیین می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل تعداد معاملات، نوع دارایی‌های قابل معامله یا سقف‌های ریسک باشد. شرکت‌های پراپ فرم معمولا به معامله‌گران خود در انتخاب استراتژی‌های تریدینگ آزادی عمل می‌دهند. با این حال، این شرکت‌ها اغلب حدی برای زیان تعیین می‌کنند و در صورتی که ضرر معامله‌گر از این آستانه فراتر برود، فعالیت‌های او برای کاهش ریسک از دست رفتن سرمایه متوقف می‌شود. بسیاری از تریدرهای با استعداد به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌توانند ترید در فارکس را به شکل حرفه‌ای دنبال کنند و استعداد آن‌ها در چنین شرایطی هدر می‌رود. پراپ تریدینگ این فرصت را برای تریدرهای مستعد فراهم می‌کند که مهارت‌های خود را در چالش‌ها به نمایش بگذارند و با دریافت سرمایه از پراپ فرم‌ها به صورت حرفه‌ای در فارکس ترید کنند.

این شرکت با آزمون‌های معقول و شرایط شفاف، یکی از پراپ فرم‌های قابل اعتماد محسوب می‌شود. پراپ تریدینگ در ایران، با وجود چالش‌های قانونی و زیرساختی، می‌تواند فرصت‌ی طلایی برای تریدرهای مشتاق باشد. شرکت‌هایی مانند نوا پراپ با ارائه خدمات حرفه‌ای و پشتیبانی مناسب، توانسته‌اند این حوزه را برای تریدرهای ایرانی جذاب‌تر کنند. با انتخاب شرکت‌های معتبر و رعایت اصول معامله‌گری، می‌توانید از این فرصت استفاده کرده و در مسیر موفقیت گام بردارید. این شرکت به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جزو پیشرفته‌ترین پلتفرم‌های ارائه خدمات پراپ تریدینگ است که به واسطه بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند بر پایه هوش‌مصنوعی تجربه متفاوتی را برای معامله‌گران رقم خواهد زد. اگر از تمام معامله‌گران حرفه‌ای سوال کنید، تقریبا همه به اهمیت مدیریت سرمایه در اجرای استراتژی معاملاتی پراپ فرم اشاره می‌کنند.

برخی از شرکت‌ها ممکن است وعده‌های ناپایدار و غیرواقعی درباره سودهای بالا و بدون ریسک به مشتریان بدهند تا آنها را ترغیب به سرمایه‌گذاری کنند. معمولاً این سود بین 2500 دلار تا 4000 دلار خواهد بود؛ بنابراین شما طی یک ماه بدون هیچ سرمایه خاصی توانستید سودی معادل 2.5 تا 4 هزار دلار به دست بیاورید. اگر دلار را با قیمت 50 هزار تومان حساب کنیم سود شما طی یک ماه چیزی حدود 125 تا 200 میلیون تومان خواهد بود! به دلیل تحریم‌ها، بسیاری از این شرکت‌ها مستقیماً با کاربران ایرانی همکاری نمی‌کنند. در سیاست حقوق ماهانه، معامله‌گر چه سود کند و چه ضرر، مقدار مشخصی حقوق دریافت می‌کند.

به یاد داشته باشید که پراپ تریدینگ یک سرمایه‌گذاری است و مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، همراه با ریسک است. بنابراین، قبل از هرگونه تصمیمی، تحقیقات لازم را انجام داده و با یک مشاور مالی مشورت کنید. خوشبختانه برخی از سایت‌ها منابع و آموزش‌های حرفه‌ای را به تریدرهای خود ارائه می‌دهند. این منابع شامل داده‌ها، نرم‌افزار، پشتیبانی، راهنمای استفاده از استراتژی‌ها و غیره هستند. همچنین تریدر می‌تواند از تجارب و دانش همکاران خود در شرکت به نفع خود استفاده کنند. بعضی از شرکت‌های پراپ فرم در زمان اخبار مهم اجازه باز کردن پوزیشن جدید را نمی‌دهند.